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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 757.00 | 7 983.00 | 1 774.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 400.00 | 13 228.00 | 21 172.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 498.00 | 22 551.00 | 252 946.00 | 275 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 110.00 | | 175 110.00 | 175 110.00 |
BZ Autres créances | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 452.00 | | 262 452.00 | 262 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 951.00 | 22 551.00 | 515 399.00 | 537 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 356.00 | 6 341.00 | | 6 356.00 |
DG Autres réserves | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 959.00 | 14.00 | | -6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 320 889.00 | 327 848.00 | | 320 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 269.00 | 27 992.00 | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 15 118.00 | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | 155 487.00 | | 148 949.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 135.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 510.00 | 198 734.00 | | 194 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 399.00 | 526 583.00 | | 515 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 653.00 | 198 734.00 | | 182 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 511.00 | | 16 986.00 | 258 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | | 16 986.00 | 27 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 480.00 | 4 071.00 | | 18 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 4 071.00 | | 17 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 831.00 | 2 975.00 | 11 856.00 | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 882.00 | 225 882.00 | | 225 882.00 |
VW T.V.A. | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 510.00 | 182 653.00 | 11 856.00 | 194 510.00 |