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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 745.00 | 28 907.00 | 55 837.00 | 84 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 872.00 | 28 907.00 | 222 964.00 | 251 872.00 |
BZ Autres créances | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CF Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 118.00 | 28 907.00 | 272 210.00 | 301 118.00 |
CU Autres participations | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
DK Provisions réglementées | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 210.00 | | | 272 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 872.00 | | | 251 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958.00 | 16 949.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 16 949.00 | | 11 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 562.00 | 490.00 | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 490.00 | | 3 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 048.00 | 16 910.00 | 40 138.00 | 57 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 632.00 | 79 493.00 | 40 138.00 | 119 632.00 |