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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 588.00 | 72.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 056.00 | 823.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 813.00 | 152 269.00 | 83 544.00 | 235 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 791.00 | 153 913.00 | 7 054 878.00 | 7 208 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 593.00 | | 223 593.00 | 223 593.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 469 218.00 | | 469 218.00 | 469 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 685.00 | | 708 685.00 | 708 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 476.00 | 153 913.00 | 7 763 563.00 | 7 917 476.00 |
CU Autres participations | 6 967 139.00 | | 6 967 139.00 | 6 967 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 067.00 | 2 098.00 | | 202 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 681.00 | 199 970.00 | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 217 749.00 | 213 067.00 | | 217 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 676.00 | 971 851.00 | | 1 627 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 979.00 | 3 419 259.00 | | 4 241 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 30 412.00 | | 27 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 158.00 | 133 492.00 | | 155 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 000.00 | 7 700.00 | | 1 494 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 814.00 | 4 562 714.00 | | 7 545 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 563.00 | 4 775 781.00 | | 7 763 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 528 770.00 | 4 562 714.00 | | 6 528 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 078.00 | | 933 078.00 | 933 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 078.00 | | 933 078.00 | 933 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 46 583.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 16 764.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 195.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 676.00 | 1 132 875.00 | | 952 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 994.00 | 932 906.00 | | 947 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 681.00 | 199 970.00 | | 4 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 106.00 | | 2 996 816.00 | 4 212 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 7 208 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 237 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 220.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 127.00 | | 2 696.00 | 235 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976 539.00 | | 2 993 900.00 | 3 976 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 927.00 | 60 117.00 | 130.00 | 93 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 148.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 487.00 | 59 969.00 | 130.00 | 93 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 593.00 | | | 223 593.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 228.00 | 609 184.00 | 691 887.00 | 1 626 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 979.00 | 4 241 979.00 | | 4 241 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 282.00 | | | 557 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 767.00 | 239 467.00 | 3 300.00 | 242 767.00 |
VW T.V.A. | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 813.00 | 6 528 770.00 | 691 887.00 | 7 545 813.00 |