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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 14 602.00 | 2 451.00 | 17 053.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 974.00 | 14 602.00 | 39 372.00 | 53 974.00 |
060 Stock marchandises | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
110 Total général Actif | 70 213.00 | 14 602.00 | 55 611.00 | 70 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 584.00 | 68 524.00 | | 60 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 934.00 | 46 345.00 | | 43 934.00 |
230 Autres produits | 4 920.00 | 5.00 | | 4 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 439.00 | 114 874.00 | | 109 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 126.00 | 39 333.00 | | 38 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -400.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 34 379.00 | 33 838.00 | | 34 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 4 042.00 | | 4 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 128.00 | 15 769.00 | | 16 128.00 |
252 Charges sociales | 13 517.00 | 9 688.00 | | 13 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 884.00 | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 038.00 | 103 160.00 | | 108 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 401.00 | 11 714.00 | | 1 401.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 594.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 150.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 1 665.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 731.00 | 9 306.00 | | 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 113.00 | | | 10 113.00 |