| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 5 836.00 | 3 891.00 | 9 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 226.00 | 159 000.00 | 56 226.00 | 215 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 959.00 | 164 924.00 | 62 035.00 | 226 959.00 |
BZ Autres créances | 1 185 604.00 | | 1 185 604.00 | 1 185 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 426 572.00 | | 426 572.00 | 426 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 951.00 | | 1 700 951.00 | 1 700 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 911.00 | 164 924.00 | 1 762 986.00 | 1 927 911.00 |
CU Autres participations | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 835.00 | 40 682.00 | | 72 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 396 377.00 | 2 278 517.00 | | 8 396 377.00 |
DH Report à nouveau | -3 277 853.00 | -358 975.00 | | -3 277 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 055 924.00 | -2 918 878.00 | | -5 055 924.00 |
DL TOTAL (I) | 135 436.00 | -958 653.00 | | 135 436.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 400 431.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 653.00 | 54 663.00 | | 24 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 071.00 | 1 061 332.00 | | 900 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 300.00 | 44 720.00 | | 151 300.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 3 341.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 421.00 | 1 564 488.00 | | 1 578 421.00 |
ED (V) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 986.00 | 605 834.00 | | 1 762 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 209 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 647.00 | -72 493.00 | | -311 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 003.00 | 4 125.00 | | 39 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 927.00 | 2 923 003.00 | | 5 094 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 055 924.00 | -2 918 878.00 | | -5 055 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389.00 | | 222 619.00 | 6 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 217 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 226 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 9 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | | 5 386.00 | 6 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 217 233.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 2 580.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 2 580.00 | | 3 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 590 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 088.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 159 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 071.00 | 900 071.00 | | 900 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 226.00 | | | 215 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 756 687.00 | | | 756 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 170.00 | | | 314 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 423.00 | 1 274 279.00 | 217 144.00 | 1 491 423.00 |
VW T.V.A. | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 421.00 | 1 203 421.00 | 375 000.00 | 1 578 421.00 |