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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 062.00 | 2 077.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 18 122.00 | 16 727.00 | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 17 093.00 | 3 432.00 | 20 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 788.00 | 245 351.00 | 202 437.00 | 447 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 863.00 | 282 628.00 | 257 235.00 | 539 863.00 |
BT Marchandises | 1 093 052.00 | 5 775.00 | 1 087 277.00 | 1 093 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 692.00 | 10 637.00 | 327 054.00 | 337 692.00 |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 069.00 | 16 412.00 | 1 663 656.00 | 1 680 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 932.00 | 299 040.00 | 1 920 891.00 | 2 219 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 933.00 | | | 193 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
DL TOTAL (I) | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 420.00 | | | 617 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 914.00 | | | 599 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 472.00 | | | 1 602 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 891.00 | | | 1 920 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 832.00 | | | 977 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258 727.00 | 289 590.00 | 4 548 317.00 | 4 258 727.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 554.00 | 289 590.00 | 4 550 144.00 | 4 260 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 111.00 | | | 4 564 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 626.00 | | | 4 494 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 148.00 | | | 317 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 11 518.00 | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 673.00 | 115 770.00 | | 146 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 915.00 | 599 915.00 | | 599 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 214.00 | 1.00 | | 253 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 421.00 | 215 993.00 | 371 427.00 | 587 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 140.00 | | | 204 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 731.00 | 445 171.00 | 32 560.00 | 477 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 473.00 | 977 832.00 | 371 427.00 | 1 602 473.00 |