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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 1 938.00 | 14 772.00 | 16 710.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 440.00 | 1 938.00 | 15 502.00 | 17 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
110 Total général Actif | 21 050.00 | 1 938.00 | 19 112.00 | 21 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 820.00 | 59 185.00 | | 18 820.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 658.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 803.00 | 59 842.00 | | 19 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497.00 | 8 295.00 | | 1 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -30.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 24 613.00 | 24 538.00 | | 24 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 864.00 | | 1 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 939.00 | 15 000.00 | | 13 939.00 |
252 Charges sociales | 5 745.00 | 6 333.00 | | 5 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | 1 405.00 | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 514.00 | 57 414.00 | | 50 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 711.00 | 2 428.00 | | -30 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 142.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | 372.00 | | 2 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 371.00 | 1 628.00 | | -31 371.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 056.00 | | | 4 056.00 |