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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 11 224.00 | 1 109.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 311.00 | 120 254.00 | 3 056.00 | 123 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 628.00 | 133 836.00 | 140 792.00 | 274 628.00 |
BT Marchandises | 442 016.00 | | 442 016.00 | 442 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 933.00 | 441.00 | 25 492.00 | 25 933.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 489.00 | 441.00 | 483 048.00 | 483 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 117.00 | 134 277.00 | 623 840.00 | 758 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 20 468.00 | 11 056.00 | | 20 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 355.00 | 9 412.00 | | 43 355.00 |
DL TOTAL (I) | 225 524.00 | 182 168.00 | | 225 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 578.00 | 15 527.00 | | 20 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 305.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 703.00 | 357 795.00 | | 303 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | 41 756.00 | | 34 428.00 |
EA Autres dettes | 38 474.00 | 108 422.00 | | 38 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 316.00 | 524 529.00 | | 398 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 840.00 | 706 697.00 | | 623 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 316.00 | 524 529.00 | | 398 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 578.00 | 15 527.00 | | 20 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 138.00 | | 492 138.00 | 492 138.00 |
FG Production vendue services | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 635.00 | | 623 635.00 | 623 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 261.00 | 9 508.00 | | 23 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 13 003.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | 750.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 13 753.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 13 206.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | 13 296.00 | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | 457.00 | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 584.00 | 595 394.00 | | 657 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 229.00 | 585 982.00 | | 614 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 355.00 | 9 412.00 | | 43 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 628.00 | | | 274 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 884.00 | 4 952.00 | | 128 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 526.00 | 4 952.00 | | 126 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 690.00 | 441.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 441.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 441.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 703.00 | 303 703.00 | | 303 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 902.00 | 47 907.00 | | 47 902.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 316.00 | 398 316.00 | | 398 316.00 |