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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 651.00 | 11 373.00 | 9 278.00 | 20 651.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 11 739.00 | 2 961.00 | 8 778.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 37 895.00 | 15 691.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 562.00 | 110 589.00 | 263 974.00 | 374 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 591.00 | 162 818.00 | 436 773.00 | 599 591.00 |
BP En cours de production de services | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 959 704.00 | 17 296.00 | 942 409.00 | 959 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 515.00 | 3 314.00 | 220 200.00 | 223 515.00 |
BZ Autres créances | 110 317.00 | | 110 317.00 | 110 317.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 246.00 | 20 610.00 | 1 279 636.00 | 1 300 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 837.00 | 183 428.00 | 1 716 409.00 | 1 899 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 796.00 | -5 204.00 | | -4 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 408.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 95 607.00 | 95 204.00 | | 95 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 882.00 | 554 850.00 | | 537 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 415.00 | 661 367.00 | | 921 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 664.00 | 88 570.00 | | 52 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 567.00 | | |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 53 718.00 | | 6 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 559.00 | 25 702.00 | | 48 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 802.00 | 1 391 774.00 | | 1 620 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 409.00 | 1 486 978.00 | | 1 716 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 649.00 | | 3 408 649.00 | 3 408 649.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 260 126.00 | | 260 126.00 | 260 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 825.00 | | 3 668 825.00 | 3 668 825.00 |
FM Production stockée | | | 2 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 301.00 | 117 573.00 | | 116 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 301.00 | 117 573.00 | | 116 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -891.00 | 5 031.00 | | -891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -891.00 | 5 931.00 | | -891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 192.00 | 111 642.00 | | 117 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 601.00 | 3 681 484.00 | | 3 820 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 198.00 | 3 681 076.00 | | 3 820 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | 408.00 | | 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | 408.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 398.00 | | 6 822.00 | 597 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 599 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 443 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 551.00 | | 2 100.00 | 128 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 267.00 | | 4 722.00 | 443 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 647.00 | 59 171.00 | | 103 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 3 961.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 55 209.00 | | 96 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 413.00 | 883.00 | | 16 413.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | 1 850.00 | 1 850.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 727.00 | 2 733.00 | 1 850.00 | 19 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 727.00 | 2 733.00 | 1 850.00 | 19 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 415.00 | 921 415.00 | | 921 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 547.00 | | | 219 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VC Groupe et associés | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 882.00 | 537 882.00 | | 537 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 897.00 | 359 897.00 | | 359 897.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 941.00 | 1 566 941.00 | | 1 566 941.00 |