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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 233.00 | 327 698.00 | 78 534.00 | 406 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 147.00 | 511 440.00 | 75 706.00 | 587 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 460.00 | 845 947.00 | 192 513.00 | 1 038 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 973.00 | | 572 973.00 | 572 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 551.00 | | 296 551.00 | 296 551.00 |
BZ Autres créances | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 687.00 | | 950 687.00 | 950 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 148.00 | 845 947.00 | 1 143 201.00 | 1 989 148.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
DG Autres réserves | 115 652.00 | 101 062.00 | | 115 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 204.00 | 87 414.00 | | 75 204.00 |
DL TOTAL (I) | 401 197.00 | 386 766.00 | | 401 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 796.00 | 9 211.00 | | 13 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 796.00 | 9 211.00 | | 13 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 543.00 | 228 210.00 | | 224 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 001.00 | 436 424.00 | | 475 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | 27 631.00 | | 21 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 657.00 | 3 204.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | | 4 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 207.00 | 699 691.00 | | 728 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 201.00 | 1 095 668.00 | | 1 143 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 633.00 | 513 112.00 | | 551 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 048.00 | | 1 685 048.00 | 1 685 048.00 |
FG Production vendue services | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 419.00 | | 1 703 419.00 | 1 703 419.00 |
FM Production stockée | | | 29 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 294.00 | 1 725.00 | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 1 725.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | 1 725.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 620.00 | 1 651 959.00 | | 1 739 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 416.00 | 1 564 544.00 | | 1 664 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 204.00 | 87 414.00 | | 75 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 669.00 | | 42 792.00 | 995 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 413.00 | | 42 775.00 | 957 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 256.00 | | 17.00 | 38 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 685.00 | 35 263.00 | | 810 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 685.00 | 35 263.00 | | 810 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 003.00 | 475 003.00 | | 475 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 295 052.00 | | | 295 052.00 |
VB T. V. A. | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 544.00 | 47 999.00 | 146 859.00 | 224 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 621.00 | 342 621.00 | | 342 621.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 178.00 | 551 633.00 | 146 859.00 | 728 178.00 |