| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 17 109.00 | 23 141.00 | 40 250.00 |
040 Immobilisations financières | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 745.00 | 17 109.00 | 600 636.00 | 617 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
110 Total général Actif | 641 436.00 | 17 109.00 | 624 327.00 | 641 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 572.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 572 394.00 | 582 778.00 | | 572 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 143.00 | 5 986.00 | | 6 143.00 |
230 Autres produits | 7 436.00 | 4 824.00 | | 7 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 870.00 | 593 587.00 | | 598 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 123.00 | 170 920.00 | | 172 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | 1 375.00 | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 128 227.00 | 126 826.00 | | 128 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 937.00 | 14 437.00 | | 18 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 574.00 | 179 666.00 | | 156 574.00 |
252 Charges sociales | 31 285.00 | 32 480.00 | | 31 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | 5 705.00 | | 7 680.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 947.00 | 1 046.00 | | 2 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 173.00 | 537 455.00 | | 515 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 697.00 | 56 132.00 | | 83 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 32.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 8 277.00 | 8 990.00 | | 8 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | 870.00 | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 5 577.00 | | 14 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 621.00 | 40 727.00 | | 59 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 659.00 | | | 602 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 653.00 | | | 653.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -653.00 | | | -653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |