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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 061.00 | 8 150.00 | 47 910.00 | 56 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 561.00 | 8 150.00 | 86 410.00 | 94 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
084 Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
110 Total général Actif | 131 846.00 | 8 150.00 | 123 695.00 | 131 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 841.00 | 141 745.00 | | 161 841.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 96.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 822.00 | 141 840.00 | | 162 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 627.00 | 14 047.00 | | 12 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | 170.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 538.00 | 37 945.00 | | 44 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 3 754.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 36 906.00 | 30 946.00 | | 36 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 462.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 475.00 | 23 441.00 | | 25 475.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | 17 078.00 | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 5 478.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 162.00 | 134 322.00 | | 133 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 660.00 | 7 518.00 | | 29 660.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 900.00 | 7 519.00 | | 7 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |