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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 340.00 | 53 310.00 | 30 030.00 | 83 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 267 101.00 | 1 732 536.00 | 6 534 565.00 | 8 267 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
BZ Autres créances | 1 363 433.00 | | 1 363 433.00 | 1 363 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
CF Disponibilités | 477 867.00 | | 477 867.00 | 477 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 775.00 | | 2 340 775.00 | 2 340 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 876.00 | 1 732 536.00 | 8 875 341.00 | 10 607 876.00 |
CU Autres participations | 8 183 761.00 | 1 679 226.00 | 6 504 535.00 | 8 183 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 745.00 | 3 648 745.00 | | 3 648 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 087.00 | 78 400.00 | | 131 087.00 |
DG Autres réserves | 1 790 645.00 | 1 039 600.00 | | 1 790 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 665.00 | 1 053 732.00 | | 726 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 297 142.00 | 5 833 767.00 | | 6 297 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 729.00 | 2 796 048.00 | | 2 107 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 858.00 | 1 145 292.00 | | 274 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 7 254.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
EA Autres dettes | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 199.00 | 3 948 594.00 | | 2 578 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 341.00 | 9 782 361.00 | | 8 875 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 679 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 8 960.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | -8 960.00 | | 23 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 991.00 | -54 696.00 | | -209 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 296.00 | 1 150 035.00 | | 2 493 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 631.00 | 96 304.00 | | 1 766 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 665.00 | 1 053 732.00 | | 726 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 954 586.00 | | 8 133 761.00 | 10 954 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 821 248.00 | 8 183 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 821 248.00 | 8 267 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871 246.00 | | 8 133 761.00 | 10 871 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 293.00 | 44 017.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 44 017.00 | | 9 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 000.00 | 1 679 226.00 | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 291.00 | 1 679 226.00 | 1 773 291.00 | 1 773 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
UX Autres créances clients | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 676 759.00 | | | 676 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 457.00 | 700 570.00 | 1 406 887.00 | 2 107 457.00 |
VI Groupe et associés | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 268.00 | | | 688 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 427.00 | | | 678 427.00 |
VP Divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 709.00 | 1 652 709.00 | | 1 552 709.00 |
VW T.V.A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 199.00 | 1 171 312.00 | 1 406 887.00 | 2 578 199.00 |