| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 936.00 | 314.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 183 650.00 | 936.00 | 2 182 714.00 | 2 183 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 935.00 | | 450 935.00 | 450 935.00 |
CF Disponibilités | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 624.00 | | 570 624.00 | 570 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 274.00 | 936.00 | 2 753 338.00 | 2 754 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 182 400.00 | | 2 182 400.00 | 2 182 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DG Autres réserves | 368 405.00 | | | 368 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 772.00 | 387 795.00 | | 323 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 567.00 | 1 163 795.00 | | 1 487 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 421.00 | 1 384 660.00 | | 1 194 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 337.00 | 83 337.00 | | 38 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 8 590.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 220.00 | 3 286.00 | | 31 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 770.00 | 1 479 873.00 | | 1 265 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 338.00 | 2 643 668.00 | | 2 753 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 735.00 | 221 858.00 | | 268 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 852 100.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 852 100.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 852 100.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 852 145.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -45.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 110.00 | 1 442 358.00 | | 584 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 338.00 | 1 054 562.00 | | 260 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 772.00 | 387 795.00 | | 323 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 685.00 | | 900.00 | 2 253 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 935.00 | 20 000.00 | 2 182 400.00 | 50 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 935.00 | 20 000.00 | 2 183 650.00 | 50 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 435.00 | | 900.00 | 2 252 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 417.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 417.00 | | 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 421.00 | 197 385.00 | 807 760.00 | 1 194 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 434.00 | | | 190 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 628.00 | 95 128.00 | 2 500.00 | 97 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 770.00 | 268 735.00 | 807 760.00 | 1 265 770.00 |