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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 471.00 | 24 225.00 | 22 245.00 | 46 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 176.00 | 24 225.00 | 83 950.00 | 108 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
084 Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
110 Total général Actif | 122 840.00 | 24 225.00 | 98 615.00 | 122 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 888.00 | | | 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |