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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 792.00 | | 1 482 792.00 | 1 482 792.00 |
BZ Autres créances | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CF Disponibilités | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 076.00 | | 237 076.00 | 237 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 868.00 | | 1 719 868.00 | 1 719 868.00 |
CU Autres participations | 1 303 783.00 | | 1 303 783.00 | 1 303 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 127.00 | -28 020.00 | | -15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 225.00 | 12 892.00 | | 96 225.00 |
DL TOTAL (I) | 581 097.00 | 484 872.00 | | 581 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 997.00 | 1 100 000.00 | | 1 033 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 5 535.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 322.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 027.00 | 9 817.00 | | 94 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 771.00 | 1 120 674.00 | | 1 138 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 868.00 | 1 605 546.00 | | 1 719 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 100.00 | 1 033 998.00 | | 944 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 559.00 | -13 701.00 | | -11 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 225.00 | 12 892.00 | | 96 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 009.00 | | | 179 009.00 |
VC Groupe et associés | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 998.00 | 89 897.00 | 459 695.00 | 1 033 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 891.00 | 91 882.00 | 179 009.00 | 270 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 772.00 | 194 671.00 | 459 695.00 | 1 138 772.00 |