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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 545.00 | 817.00 | 1 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 012.00 | 545.00 | 411 467.00 | 412 012.00 |
BZ Autres créances | 57 867.00 | | 57 866.00 | 57 867.00 |
CF Disponibilités | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 522.00 | 545.00 | 516 977.00 | 517 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 948.00 | | | -35 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 580.00 | -35 948.00 | | 161 580.00 |
DL TOTAL (I) | 165 632.00 | 4 052.00 | | 165 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 815.00 | 246 293.00 | | 283 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | 46 728.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 16 459.00 | | 50 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 000.00 | 2 959.00 | | 49 000.00 |
EA Autres dettes | | 98 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 344.00 | 408 115.00 | | 351 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 977.00 | 412 167.00 | | 516 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 580.00 | -35 948.00 | | 161 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 012.00 | | | 412 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 650.00 | | | 410 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 815.00 | 48 428.00 | 178 258.00 | 283 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 344.00 | 115 958.00 | 178 258.00 | 351 344.00 |