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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 5 558.00 | 10 341.00 | 15 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 678.00 | 5 558.00 | 41 120.00 | 46 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
110 Total général Actif | 54 084.00 | 5 558.00 | 48 526.00 | 54 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 951.00 | 22 802.00 | | 30 951.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 982.00 | 22 807.00 | | 30 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | 572.00 | | 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -527.00 | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 057.00 | 5 449.00 | | 5 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -317.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 21 376.00 | 15 460.00 | | 21 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 42.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 288.00 | 5 633.00 | | 8 288.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | 1 792.00 | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | 2 378.00 | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 285.00 | 30 483.00 | | 42 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 303.00 | -7 676.00 | | -11 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 303.00 | -7 676.00 | | -11 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 858.00 | | | 1 858.00 |