| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 306.00 | 141.00 | 4 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 776.00 | 84 230.00 | 21 546.00 | 105 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 019.00 | 253 372.00 | 120 647.00 | 374 019.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 273.00 | 341 908.00 | 168 365.00 | 510 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BP En cours de production de services | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 937.00 | 31 866.00 | 2 146 071.00 | 2 177 937.00 |
BZ Autres créances | 352 738.00 | | 352 738.00 | 352 738.00 |
CF Disponibilités | 659 211.00 | | 659 211.00 | 659 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 404.00 | 31 866.00 | 3 258 537.00 | 3 290 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 676.00 | 373 774.00 | 3 426 902.00 | 3 800 676.00 |
CU Autres participations | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 45 735.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 149.00 | 219 130.00 | | 359 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 056.00 | 314 284.00 | | 354 056.00 |
DL TOTAL (I) | 865 779.00 | 586 722.00 | | 865 779.00 |
DP Provisions pour risques | 140 690.00 | 163 541.00 | | 140 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 690.00 | 163 541.00 | | 140 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 377.00 | 93 125.00 | | 200 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 745.00 | 1 039 719.00 | | 1 241 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 754.00 | 549 986.00 | | 609 754.00 |
EA Autres dettes | 320 923.00 | 646 827.00 | | 320 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 634.00 | 24 470.00 | | 47 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 433.00 | 2 354 128.00 | | 2 420 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 902.00 | 3 104 392.00 | | 3 426 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 910.00 | | 5 998 910.00 | 5 998 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 910.00 | | 5 998 910.00 | 5 998 910.00 |
FM Production stockée | | | -94 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | 11 279.00 | | 6 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 538.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 376.00 | 3 160.00 | | 69 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 570.00 | 14 977.00 | | 76 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 424.00 | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 143 011.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 900.00 | -128 034.00 | | 70 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 194.00 | 23 969.00 | | 144 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 744.00 | 4 745 484.00 | | 6 111 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 688.00 | 4 431 199.00 | | 5 757 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 056.00 | 314 284.00 | | 354 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 127.00 | | 126 719.00 | 425 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 573.00 | 510 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 937.00 | 479 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | 685.00 | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 509.00 | | 120 224.00 | 400 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | 5 810.00 | 14 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 710.00 | 52 771.00 | 41 573.00 | 330 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 350.00 | 636.00 | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 117.00 | 51 422.00 | 40 937.00 | 327 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 541.00 | 48 525.00 | 71 376.00 | 163 541.00 |
6T Sur comptes clients | 110 558.00 | | 78 691.00 | 110 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 558.00 | | 78 691.00 | 110 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 099.00 | 48 525.00 | 150 067.00 | 274 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 525.00 | 80 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 745.00 | 1 241 745.00 | | 1 241 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 923.00 | 320 923.00 | | 320 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | 12 173.00 | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 906.00 | | | 2 139 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VB T. V. A. | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
VC Groupe et associés | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 620.00 | 61 267.00 | 137 353.00 | 198 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 024.00 | 2 273 548.00 | 291 476.00 | 2 565 024.00 |
VW T.V.A. | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 433.00 | 2 283 079.00 | 137 353.00 | 2 420 433.00 |