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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 198.00 | 152 958.00 | 115 240.00 | 268 198.00 |
AN Terrains | 200 399.00 | 32 208.00 | 168 190.00 | 200 399.00 |
AP Constructions | 1 342 928.00 | 150 876.00 | 1 192 053.00 | 1 342 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 180.00 | 507 961.00 | 22 218.00 | 530 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
BF Prêts | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 512.00 | 844 003.00 | 1 790 509.00 | 2 634 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 177 722.00 | | 177 722.00 | 177 722.00 |
CF Disponibilités | 711 291.00 | | 711 291.00 | 711 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 013.00 | | 889 013.00 | 889 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 525.00 | 844 003.00 | 2 679 522.00 | 3 523 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 341.00 | 2 556 476.00 | | 2 416 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 728.00 | -140 134.00 | | 67 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 069.00 | 2 526 341.00 | | 2 594 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 15 214.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 525.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 176.00 | 33 473.00 | | 59 176.00 |
EA Autres dettes | | 22 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 453.00 | 360 826.00 | | 85 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 522.00 | 2 887 167.00 | | 2 679 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 667.00 | | 436 667.00 | 436 667.00 |
FG Production vendue services | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 664.00 | | 540 664.00 | 540 664.00 |
FM Production stockée | | | -249 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 2 573.00 | | 23 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 272.00 | 554 328.00 | | 330 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 544.00 | 694 463.00 | | 262 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 728.00 | -140 134.00 | | 67 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 368.00 | | 5 852.00 | 2 637 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 198.00 | | | 268 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 655.00 | | 5 852.00 | 2 067 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 515.00 | | | 301 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 658.00 | 66 345.00 | | 777 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 327.00 | 20 631.00 | | 132 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 331.00 | 45 714.00 | | 645 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UP Prêts | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 490.00 | | | 172 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 583.00 | 177 722.00 | 199 861.00 | 377 583.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |