| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 881.00 | 153 704.00 | 293 178.00 | 446 881.00 |
AN Terrains | 23 124 089.00 | | 23 124 089.00 | 23 124 089.00 |
AP Constructions | 177 063 707.00 | 44 308 614.00 | 132 755 093.00 | 177 063 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 8 425.00 | 840.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 342 182.00 | | 17 342 182.00 | 17 342 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 399 819.00 | 44 663 254.00 | 173 736 565.00 | 218 399 819.00 |
BN En cours de production de biens | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 731.00 | 846 688.00 | 1 230 043.00 | 2 076 731.00 |
BZ Autres créances | 1 981 676.00 | | 1 981 676.00 | 1 981 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
CF Disponibilités | 26 294 043.00 | | 26 294 043.00 | 26 294 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 638 329.00 | 846 688.00 | 29 791 641.00 | 30 638 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 038 148.00 | 45 509 942.00 | 203 528 206.00 | 249 038 148.00 |
CU Autres participations | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 430 000.00 | 4 494 992.00 | | 10 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 499.00 | 256 000.00 | | 449 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 495 857.00 | 1 717 062.00 | | 10 495 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907 637.00 | 9 241 994.00 | | 8 907 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 752.00 | 671 024.00 | | 535 752.00 |
DL TOTAL (I) | 78 050 402.00 | 63 612 729.00 | | 78 050 402.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 447 936.00 | | | 5 447 936.00 |
DO TOTAL (II) | 5 447 936.00 | | | 5 447 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 628.00 | 77 919.00 | | 60 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 628.00 | 77 919.00 | | 60 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 309 156.00 | 81 212 685.00 | | 98 309 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 514 033.00 | 26 814 613.00 | | 16 514 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 983.00 | 908 759.00 | | 1 008 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 545.00 | 6 025 941.00 | | 2 753 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 429.00 | 201 420.00 | | 492 429.00 |
EA Autres dettes | 879 829.00 | 804 423.00 | | 879 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 266.00 | 11 799.00 | | 11 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 969 240.00 | 115 979 640.00 | | 119 969 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 528 206.00 | 179 670 288.00 | | 203 528 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 514 033.00 | | | 16 514 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 469 014.00 | | 20 469 014.00 | 20 469 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 469 014.00 | | 20 469 014.00 | 20 469 014.00 |
FM Production stockée | | | 83 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 443 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 632 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 506 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 894.00 | 7 829.00 | | 11 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 489 709.00 | 14 514 446.00 | | 14 489 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 603.00 | 14 522 274.00 | | 14 501 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363 383.00 | 2 555 296.00 | | 2 363 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363 383.00 | 2 558 296.00 | | 2 363 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 138 220.00 | 11 963 978.00 | | 12 138 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 163.00 | 129 205.00 | | 105 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030 612.00 | 4 858 677.00 | | 5 030 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 160 004.00 | 35 052 014.00 | | 36 160 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 252 367.00 | 25 810 021.00 | | 27 252 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907 637.00 | 9 241 994.00 | | 8 907 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 634 666.00 | | | 201 634 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 399 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 562 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 848.00 | | | 615 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 795 172.00 | | | 200 795 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884 841.00 | 5 463 938.00 | 2 685 525.00 | 41 884 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 222.00 | 7 448.00 | | 315 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 569 619.00 | 5 456 490.00 | 2 685 525.00 | 41 569 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 004.00 | 271 309.00 | 233 625.00 | 809 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 004.00 | 271 309.00 | 233 625.00 | 809 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 309.00 | 233 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 514 033.00 | 1 172 251.00 | 4 127 576.00 | 16 514 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 983.00 | 1 008 983.00 | | 1 008 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 429.00 | 492 429.00 | | 492 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 829.00 | 879 829.00 | | 879 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 525.00 | 817 525.00 | | 817 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 491 630.00 | 4 222 365.00 | 20 335 968.00 | 97 491 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 074 916.00 | | | 22 074 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295 004.00 | | | 15 295 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 199.00 | 4 133 350.00 | 203 849.00 | 4 337 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 969 240.00 | 11 358 194.00 | 24 463 544.00 | 119 969 240.00 |