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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 527.00 | 32 758.00 | 1 769.00 | 34 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 717.00 | 41 944.00 | 217 772.00 | 259 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 259.00 | 81 683.00 | 263 576.00 | 345 259.00 |
BT Marchandises | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 545.00 | | 106 545.00 | 106 545.00 |
BZ Autres créances | 391 442.00 | | 391 442.00 | 391 442.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 558.00 | | 606 558.00 | 606 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 817.00 | 81 683.00 | 870 134.00 | 951 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 984.00 | 31 983.00 | | 31 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 366.00 | 197 040.00 | | 195 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 798.00 | -401 674.00 | | -798 798.00 |
DL TOTAL (I) | -529 208.00 | -130 410.00 | | -529 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508.00 | 5 398.00 | | 1 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 295.00 | 32 034.00 | | 21 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 802.00 | 37 433.00 | | 22 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 227.00 | 331 884.00 | | 231 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 865.00 | 152 328.00 | | 130 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 814.00 | 23 284.00 | | 227 814.00 |
EA Autres dettes | 781 355.00 | 860 454.00 | | 781 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 540.00 | 1 367 951.00 | | 1 376 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 134.00 | 1 274 974.00 | | 870 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 081.00 | | 2 889 081.00 | 2 889 081.00 |
FG Production vendue services | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 179.00 | | 2 908 179.00 | 2 908 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 295.00 | |
GE Autres charges | | | 16 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 116.00 | 31 207.00 | | 259 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 155.00 | 26 906.00 | | 329 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 271.00 | 58 114.00 | | 588 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 11 906.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 838.00 | 72 756.00 | | 710 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 577.00 | | | 325 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 959.00 | 84 663.00 | | 1 038 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 688.00 | -26 548.00 | | -450 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 865.00 | 4 296 025.00 | | 3 804 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 662.00 | 4 697 698.00 | | 4 603 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 798.00 | -401 674.00 | | -798 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 591.00 | | 395 329.00 | 1 771 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 010.00 | 44 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821 661.00 | 345 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 279.00 | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723 373.00 | 294 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 286.00 | | 395 329.00 | 1 622 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 802.00 | 180 493.00 | 1 226 612.00 | 1 127 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 701.00 | 1 188.00 | 13 909.00 | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 100.00 | 179 305.00 | 1 212 703.00 | 1 108 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 433.00 | 21 295.00 | 35 925.00 | 37 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 259 875.00 | 259 875.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 702.00 | 65 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 323.00 | 325 577.00 | 345 900.00 | 20 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 756.00 | 346 872.00 | 381 825.00 | 57 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 295.00 | 52 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 577.00 | 329 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 227.00 | 231 227.00 | | 231 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UP Prêts | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
VB T. V. A. | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
VC Groupe et associés | 200 564.00 | | | 200 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VI Groupe et associés | 780 018.00 | 780 018.00 | | 780 018.00 |
VP Divers | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 967.00 | | | 1 189 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 432.00 | 500 732.00 | 41 700.00 | 542 432.00 |
VW T.V.A. | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 540.00 | 1 376 540.00 | | 1 376 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |