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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 201.00 | 126 738.00 | 10 463.00 | 137 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 132.00 | 157 664.00 | 16 467.00 | 174 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 742.00 | 284 812.00 | 26 930.00 | 311 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 492.00 | | 379 492.00 | 379 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 991.00 | 15 070.00 | 445 921.00 | 460 991.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 395.00 | | 471 395.00 | 471 395.00 |
CF Disponibilités | 396 718.00 | | 396 718.00 | 396 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 723 144.00 | 15 070.00 | 1 708 074.00 | 1 723 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 885.00 | 299 882.00 | 1 735 004.00 | 2 034 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 261 124.00 | 68 010.00 | | 261 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 057.00 | 193 115.00 | | 194 057.00 |
DL TOTAL (I) | 500 941.00 | 306 884.00 | | 500 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 626.00 | 1 247 753.00 | | 839 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 445.00 | 182 957.00 | | 251 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 323.00 | 168 730.00 | | 141 323.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 063.00 | 1 607 364.00 | | 1 234 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 004.00 | 1 914 248.00 | | 1 735 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 929.00 | | 1 749 929.00 | 1 749 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 404.00 | 82 212.00 | | 83 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 080.00 | 1 840 479.00 | | 1 760 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 023.00 | 1 647 364.00 | | 1 566 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 057.00 | 193 115.00 | | 194 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 510.00 | | 15 231.00 | 296 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 101.00 | | 15 231.00 | 296 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 576.00 | 5 236.00 | | 279 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 167.00 | 5 236.00 | | 279 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 445.00 | 251 445.00 | | 251 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 294.00 | 841 294.00 | | 841 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 991.00 | | | 460 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 354.00 | 468 354.00 | | 468 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 063.00 | 1 234 063.00 | | 1 234 063.00 |