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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 1 911.00 | 581.00 | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 919.00 | 28 698.00 | 1 220.00 | 29 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 985.00 | 30 610.00 | 39 374.00 | 69 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 581.00 | | 328 581.00 | 328 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 567.00 | 30 610.00 | 367 956.00 | 398 567.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 170 843.00 | | | 170 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 956.00 | | | 367 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 885.00 | | 31 017.00 | 39 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 69 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | 999.00 | 8 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | | 1 317.00 | 28 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 28 700.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 1 014.00 | | 29 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 418.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | 596.00 | | 28 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 105.00 | 14 718.00 | 49 387.00 | 64 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 833.00 | 129 603.00 | 4 230.00 | 133 833.00 |
VW T.V.A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 840.00 | 107 453.00 | 49 387.00 | 156 840.00 |