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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 412.00 | 1 338.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 013.00 | 145 680.00 | 64 333.00 | 210 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 584.00 | 191 653.00 | 70 931.00 | 262 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 819.00 | | 250 819.00 | 250 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BZ Autres créances | 346 172.00 | | 346 172.00 | 346 172.00 |
CF Disponibilités | 3 004 506.00 | | 3 004 506.00 | 3 004 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 273.00 | | 3 672 273.00 | 3 672 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 858.00 | 191 653.00 | 3 743 205.00 | 3 934 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 526.00 | 1 661 380.00 | | 1 982 526.00 |
DH Report à nouveau | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 363.00 | 369 146.00 | | 332 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 874.00 | 2 249 511.00 | | 2 533 874.00 |
DP Provisions pour risques | 20 442.00 | 47 277.00 | | 20 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 442.00 | 47 277.00 | | 20 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 250.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 261.00 | 606 563.00 | | 503 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 015.00 | 217 566.00 | | 202 015.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 120.00 | 639 435.00 | | 483 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 889.00 | 1 466 086.00 | | 1 188 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 205.00 | 3 762 874.00 | | 3 743 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 895.00 | 1 465 316.00 | | 1 117 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 529 516.00 | 3 648 474.00 | 8 177 990.00 | 4 529 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 516.00 | 3 648 474.00 | 8 177 990.00 | 4 529 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 14 770.00 | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 716.00 | 2 254.00 | | 14 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 716.00 | 9 670.00 | | 14 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 31 352.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 013.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 33 878.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 911.00 | -24 208.00 | | 12 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 868.00 | 165 537.00 | | 157 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 278.00 | 7 251 954.00 | | 8 221 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 914.00 | 6 882 808.00 | | 7 888 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 363.00 | 369 146.00 | | 332 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 091.00 | | 28 493.00 | 234 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 271.00 | | 28 493.00 | 186 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 104.00 | 49 549.00 | | 142 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 714.00 | 19 847.00 | | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 390.00 | 29 702.00 | | 119 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 277.00 | | 26 835.00 | 47 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 277.00 | | 26 835.00 | 47 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 261.00 | 503 261.00 | | 503 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 120.00 | 412 126.00 | 70 994.00 | 483 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 311 490.00 | | | 311 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VP Divers | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 209.00 | 406 285.00 | 15 924.00 | 422 209.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 889.00 | 1 117 895.00 | 70 994.00 | 1 188 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | 9 028.00 | | 6 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 356.00 | 48 489.00 | | 37 356.00 |
ST Autres comptes | 431 472.00 | 479 038.00 | | 431 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 974.00 | 58 750.00 | | 61 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 467 413.00 | 5 364 218.00 | | 6 467 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 226.00 | 17 040.00 | | 17 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 218.00 | 26 067.00 | | 24 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 265.00 | 173 931.00 | | 140 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 505.00 | 64 008.00 | | 66 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 998 214.00 | 5 950 495.00 | | 6 998 214.00 |