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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 263.00 | 128 753.00 | 8 509.00 | 137 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 879.00 | 287 098.00 | 113 780.00 | 400 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 874.00 | 220 799.00 | 120 074.00 | 340 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 698.00 | 636 830.00 | 378 868.00 | 1 015 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 042.00 | | 2 423 042.00 | 2 423 042.00 |
BZ Autres créances | 2 147 027.00 | | 2 147 027.00 | 2 147 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 950.00 | | 4 980 950.00 | 4 980 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 647.00 | 636 830.00 | 5 359 818.00 | 5 996 647.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 480 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 7 479.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 344.00 | 103 460.00 | | 199 344.00 |
DL TOTAL (I) | 955 283.00 | 755 939.00 | | 955 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 879.00 | 543 679.00 | | 417 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 216.00 | 2 319 205.00 | | 3 136 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 813.00 | 1 064 976.00 | | 767 813.00 |
EA Autres dettes | 82 627.00 | 86 348.00 | | 82 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 535.00 | 4 014 209.00 | | 4 404 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 818.00 | 4 770 148.00 | | 5 359 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 766 847.00 | 4 164 942.00 | 11 931 789.00 | 7 766 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 766 847.00 | 4 164 942.00 | 11 931 789.00 | 7 766 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 945 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 534.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | 9 365.00 | | 7 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 305.00 | 72 709.00 | | 9 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 82 074.00 | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 682.00 | 1 500.00 | | 16 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 67 606.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451.00 | 69 106.00 | | 17 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 12 968.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 066.00 | 3 221.00 | | 54 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 700.00 | 9 227 318.00 | | 11 986 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787 355.00 | 9 123 858.00 | | 11 787 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 344.00 | 103 460.00 | | 199 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 531.00 | | 36 290.00 | 1 001 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 123.00 | 1 015 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 123.00 | 741 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 426.00 | | 31 450.00 | 732 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 328.00 | | 4 840.00 | 126 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 649.00 | 52 534.00 | 21 353.00 | 605 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 34.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 851.00 | 3 902.00 | | 124 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 653.00 | 48 597.00 | 21 353.00 | 480 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 216.00 | 3 136 216.00 | | 3 136 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
UP Prêts | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 042.00 | | | 2 423 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 427 810.00 | | | 427 810.00 |
VC Groupe et associés | 683 056.00 | | | 683 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 879.00 | 112 202.00 | 305 677.00 | 417 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 055.00 | | | 1 025 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 324.00 | 4 602 312.00 | 80 012.00 | 4 682 324.00 |
VW T.V.A. | 526 714.00 | 526 714.00 | | 526 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 535.00 | 4 098 858.00 | 305 677.00 | 4 404 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |