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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 206.00 | 236 261.00 | 19 945.00 | 256 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 940.00 | 275 970.00 | 19 970.00 | 295 940.00 |
BT Marchandises | 155 576.00 | | 155 576.00 | 155 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CF Disponibilités | 541 529.00 | | 541 529.00 | 541 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 205.00 | | 965 205.00 | 965 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 146.00 | 275 970.00 | 985 176.00 | 1 261 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DH Report à nouveau | 388 086.00 | | | 388 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
DL TOTAL (I) | 604 623.00 | | | 604 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 552.00 | | | 380 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 176.00 | | | 985 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 092.00 | | | 372 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 112.00 | | 1 201 112.00 | 1 201 112.00 |
FG Production vendue services | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 157.00 | | 1 281 157.00 | 1 281 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 341.00 | | | 1 282 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 083.00 | | | 1 152 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 940.00 | | | 295 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 322.00 | 9 649.00 | | 266 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 742.00 | 9 649.00 | | 258 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
UX Autres créances clients | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 894.00 | 13 434.00 | 8 460.00 | 21 894.00 |
VI Groupe et associés | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VP Divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 543.00 | 66 517.00 | 25.00 | 66 543.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 019.00 | 371 559.00 | 8 460.00 | 380 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 274.00 | | | 111 274.00 |