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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 989.00 | 30 050.00 | 1 940.00 | 31 989.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 121.00 | 642 090.00 | 110 031.00 | 752 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 082.00 | 122 193.00 | 5 889.00 | 128 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 114.00 | 794 333.00 | 136 781.00 | 931 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
BN En cours de production de biens | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 345.00 | 12 008.00 | 535 337.00 | 547 345.00 |
BZ Autres créances | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 574.00 | 204.00 | 565 370.00 | 565 574.00 |
CF Disponibilités | 197 356.00 | | 197 356.00 | 197 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 749.00 | 12 212.00 | 1 496 537.00 | 1 508 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 863.00 | 806 545.00 | 1 633 318.00 | 2 439 863.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 339.00 | 957 817.00 | | 1 002 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 998.00 | 144 522.00 | | 118 998.00 |
DK Provisions réglementées | 42 076.00 | 55 052.00 | | 42 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 144.00 | 1 214 121.00 | | 1 220 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 867.00 | 104 620.00 | | 53 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 133 495.00 | | 137 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 569.00 | 201 327.00 | | 219 569.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 174.00 | 441 569.00 | | 413 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 318.00 | 1 655 691.00 | | 1 633 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 352.00 | | 6 763.00 | 924 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 623.00 | | 3 563.00 | 40 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 002.00 | | 3 200.00 | 877 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 654.00 | 55 678.00 | | 738 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 427.00 | 1 623.00 | | 28 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 227.00 | 54 055.00 | | 710 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 052.00 | 2 286.00 | 15 261.00 | 55 052.00 |
6T Sur comptes clients | 7 776.00 | 4 647.00 | 415.00 | 7 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 776.00 | 4 851.00 | 415.00 | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 828.00 | 7 137.00 | 15 676.00 | 62 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 286.00 | 15 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 532 965.00 | | | 532 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 867.00 | 51 732.00 | 2 135.00 | 53 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VP Divers | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 577.00 | 629 717.00 | 5 860.00 | 635 577.00 |
VW T.V.A. | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 174.00 | 411 039.00 | 2 135.00 | 413 174.00 |