| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 259.00 | 15 620.00 | 4 639.00 | 20 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 384.00 | 12 648.00 | 26 736.00 | 39 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 682.00 | 49 734.00 | 30 947.00 | 80 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 493.00 | 78 002.00 | 83 491.00 | 161 493.00 |
BT Marchandises | 231 813.00 | | 231 813.00 | 231 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 612.00 | 970.00 | 448 641.00 | 449 612.00 |
BZ Autres créances | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CF Disponibilités | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 372.00 | 970.00 | 814 401.00 | 815 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 864.00 | 78 972.00 | 897 892.00 | 976 864.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
DH Report à nouveau | 155 162.00 | 175 260.00 | | 155 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 311.00 | 50 042.00 | | 32 311.00 |
DL TOTAL (I) | 398 500.00 | 436 329.00 | | 398 500.00 |
DP Provisions pour risques | 13 843.00 | 7 175.00 | | 13 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 843.00 | 30 161.00 | | 13 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 610.00 | 23 920.00 | | 53 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 481.00 | 16 971.00 | | 26 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 612.00 | 307 278.00 | | 263 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 581.00 | 117 061.00 | | 65 581.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 4 255.00 | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 768.00 | 55 258.00 | | 71 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 549.00 | 584 707.00 | | 485 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 892.00 | 1 051 196.00 | | 897 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 749.00 | 584 707.00 | | 445 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 762.00 | | 1 846 762.00 | 1 846 762.00 |
FG Production vendue services | 381 918.00 | | 381 918.00 | 381 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 680.00 | | 2 228 680.00 | 2 228 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | 2 184.00 | | 1 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | 2 654.00 | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 541.00 | 7 853.00 | | 26 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 541.00 | 20 569.00 | | 26 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 118.00 | -17 914.00 | | -17 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | -2 926.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 927.00 | 2 424 697.00 | | 2 282 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 616.00 | 2 374 654.00 | | 2 250 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 311.00 | 50 042.00 | | 32 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 051.00 | 4 742.00 | | 10 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 175.00 | | 51 546.00 | 144 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 229.00 | 161 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 20 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 479.00 | 120 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 809.00 | | 3 600.00 | 17 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 649.00 | | 41 896.00 | 109 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 718.00 | | 6 050.00 | 16 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 105.00 | 12 526.00 | 32 629.00 | 98 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 3 644.00 | 1 150.00 | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 979.00 | 8 882.00 | 31 479.00 | 84 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 161.00 | 15 452.00 | 31 770.00 | 30 161.00 |
6T Sur comptes clients | 16 911.00 | 970.00 | 16 910.00 | 16 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 911.00 | 970.00 | 16 910.00 | 16 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 072.00 | 16 422.00 | 48 680.00 | 47 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 422.00 | 40 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
UP Prêts | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 445 711.00 | | | 445 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 610.00 | 13 810.00 | 39 800.00 | 53 610.00 |
VI Groupe et associés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 839.00 | 543 839.00 | | 543 839.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 549.00 | 445 749.00 | 39 800.00 | 485 549.00 |