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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 7 231.00 | 6 025.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 139.00 | 103 902.00 | 104 237.00 | 208 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 096.00 | 111 134.00 | 239 962.00 | 351 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
BZ Autres créances | 4 570 536.00 | | 4 570 536.00 | 4 570 536.00 |
CF Disponibilités | 335 891.00 | | 335 891.00 | 335 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 784.00 | | 5 056 784.00 | 5 056 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 880.00 | 111 134.00 | 5 296 746.00 | 5 407 880.00 |
CU Autres participations | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 018 245.00 | | | 4 018 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 045.00 | | | 778 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 290.00 | | | 4 983 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 456.00 | | | 313 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 746.00 | | | 5 296 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 456.00 | | | 313 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 720.00 | | 921 720.00 | 921 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 720.00 | | 921 720.00 | 921 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 977.00 | | | 1 759 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 933.00 | | | 981 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 045.00 | | | 778 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 516.00 | | 92 580.00 | 258 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 579.00 | | 91 560.00 | 116 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 680.00 | | 1 020.00 | 128 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 702.00 | 27 431.00 | | 83 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 3 928.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 23 503.00 | | 80 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
VB T. V. A. | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VC Groupe et associés | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377 116.00 | | | 4 377 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 303.00 | 4 720 893.00 | 411.00 | 4 721 303.00 |
VW T.V.A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 456.00 | 313 456.00 | | 313 456.00 |