| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AP Constructions | 123 438.00 | 118 100.00 | 5 338.00 | 123 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758.00 | 9 025.00 | 9 733.00 | 18 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 936.00 | 2 945.00 | 3 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 591.00 | 134 892.00 | 27 698.00 | 162 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CF Disponibilités | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 572.00 | 134 892.00 | 202 680.00 | 337 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
DH Report à nouveau | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 680.00 | | | 202 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 621.00 | | | 202 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 872.00 | 4 978.00 | 65 958.00 | 195 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 872.00 | 4 978.00 | 65 958.00 | 195 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 721.00 | 56 683.00 | 38.00 | 56 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |