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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AN Terrains | 51 061.00 | 48 920.00 | 2 141.00 | 51 061.00 |
AP Constructions | 2 165 973.00 | 885 221.00 | 1 280 752.00 | 2 165 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 444.00 | 220 813.00 | 34 631.00 | 255 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 892.00 | 47 990.00 | 7 902.00 | 55 892.00 |
BF Prêts | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 538.00 | 1 207 741.00 | 2 268 796.00 | 3 476 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 109.00 | 64 803.00 | 606 306.00 | 671 109.00 |
BZ Autres créances | 649 499.00 | | 649 499.00 | 649 499.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 423.00 | 64 803.00 | 1 848 620.00 | 1 913 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 961.00 | 1 272 544.00 | 4 117 416.00 | 5 389 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943 371.00 | | | 943 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 150.00 | 31 554.00 | | 32 150.00 |
DG Autres réserves | 411 320.00 | 400 000.00 | | 411 320.00 |
DH Report à nouveau | 762 735.00 | 762 735.00 | | 762 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 369.00 | 11 916.00 | | 68 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 075.00 | 1 713 706.00 | | 1 782 075.00 |
DP Provisions pour risques | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 662.00 | 406 662.00 | | 406 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 067.00 | 548 067.00 | | 548 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 738.00 | 73 360.00 | | 279 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 270 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 305.00 | 733 127.00 | | 394 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 792.00 | 760 868.00 | | 899 792.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 274.00 | 1 840 793.00 | | 1 787 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 416.00 | 4 102 567.00 | | 4 117 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 274.00 | 1 840 793.00 | | 1 787 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 109.00 | 64 652.00 | | 154 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 139.00 | | 1 568 139.00 | 1 568 139.00 |
FG Production vendue services | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 130.00 | | 1 706 130.00 | 1 706 130.00 |
FM Production stockée | | | 23 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 510 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 87 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 728.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 107.00 | 4 623.00 | | 60 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 107.00 | 4 623.00 | | 60 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 587.00 | 33 093.00 | | 33 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 394.00 | 11 495.00 | | 13 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 981.00 | 44 588.00 | | 46 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 126.00 | -39 965.00 | | 13 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 335.00 | 2 440 734.00 | | 2 322 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 966.00 | 2 428 818.00 | | 2 253 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 369.00 | 11 916.00 | | 68 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 056.00 | | 925 426.00 | 3 069 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 035.00 | 943 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 944.00 | 3 476 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 909.00 | 2 528 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 687.00 | | 351 592.00 | 2 235 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 572.00 | | 573 833.00 | 828 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 083.00 | 286 403.00 | 57 744.00 | 979 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 286.00 | 286 403.00 | 57 744.00 | 974 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 067.00 | | | 548 067.00 |
6T Sur comptes clients | 74 297.00 | 11 360.00 | 20 854.00 | 74 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 297.00 | 11 360.00 | 20 854.00 | 74 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 364.00 | 11 360.00 | 20 854.00 | 622 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 360.00 | 20 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 305.00 | 394 305.00 | | 394 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 798.00 | 676 798.00 | | 676 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UP Prêts | 900 295.00 | 900 295.00 | | 900 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
UX Autres créances clients | 545 174.00 | | | 545 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 630.00 | 125 630.00 | | 125 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 596.00 | | | 169 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 479.00 | | | 611 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 343.00 | 2 311 343.00 | | 2 311 343.00 |
VW T.V.A. | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 274.00 | 1 787 274.00 | | 1 787 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 543.00 | 67 528.00 | | 97 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 573.00 | 28 397.00 | | 19 573.00 |
ST Autres comptes | 574 169.00 | 630 676.00 | | 574 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 187.00 | 735 209.00 | | 556 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 9 787.00 | 17 423.00 | | 9 787.00 |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 543.00 | 67 795.00 | | 97 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 715.00 | 1 411 705.00 | | 1 159 715.00 |