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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
AP Constructions | 264 718.00 | 40 106.00 | 224 612.00 | 264 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 5 906.00 | 4 155.00 | 10 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 096.00 | 46 012.00 | 289 084.00 | 335 096.00 |
BT Marchandises | 416 649.00 | | 416 649.00 | 416 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
CF Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 465.00 | | 740 465.00 | 740 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 561.00 | 46 012.00 | 1 029 549.00 | 1 075 561.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DL TOTAL (I) | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 008.00 | | | 817 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 358.00 | | | 819 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 549.00 | | | 1 029 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 358.00 | | | 819 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FG Production vendue services | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 136.00 | | 219 136.00 | 219 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 437.00 | | | 477 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 958.00 | | | 416 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 991.00 | | 14 874.00 | 476 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 30 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 769.00 | 335 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 869.00 | 304 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 061.00 | | | 460 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | 14 874.00 | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 687.00 | 15 172.00 | 24 847.00 | 55 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 687.00 | 15 172.00 | 24 847.00 | 55 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 805 482.00 | 805 482.00 | | 805 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 740.00 | | | 264 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 519.00 | 267 646.00 | 14 874.00 | 282 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 358.00 | 819 358.00 | | 819 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |