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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 605.00 | 25 926.00 | 7 680.00 | 33 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 624.00 | 356 678.00 | 306 946.00 | 663 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 281.00 | 20 238.00 | 17 043.00 | 37 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 669.00 | 402 841.00 | 337 828.00 | 740 669.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 072.00 | 196 476.00 | 498 596.00 | 695 072.00 |
BZ Autres créances | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
CF Disponibilités | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 405.00 | 196 476.00 | 711 929.00 | 908 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 075.00 | 599 317.00 | 1 049 757.00 | 1 649 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 490.00 | | | 469 490.00 |
CU Autres participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 522.00 | | | 423 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 496 794.00 | | | 496 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 474.00 | | | 280 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 963.00 | | | 552 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 757.00 | | | 1 049 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 947.00 | | | 511 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 973.00 | 20 000.00 | 331 973.00 | 311 973.00 |
FG Production vendue services | 872 560.00 | | 872 560.00 | 872 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 534.00 | 20 000.00 | 1 204 534.00 | 1 184 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 40 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 132.00 | | | 1 366 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 860.00 | | | 1 314 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 540.00 | | 90 520.00 | 771 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 390.00 | 740 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 776.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 614.00 | 734 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 604.00 | | 90 520.00 | 760 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 099.00 | 86 171.00 | 52 430.00 | 369 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 323.00 | 86 171.00 | 47 654.00 | 364 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 690.00 | 6 228.00 | 36 442.00 | 226 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 690.00 | 6 228.00 | 36 442.00 | 226 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 690.00 | 6 228.00 | 36 442.00 | 226 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 228.00 | 36 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 474.00 | 280 474.00 | | 280 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 490.00 | | | 469 490.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 222.00 | 19 206.00 | 36 016.00 | 55 222.00 |
VI Groupe et associés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 019.00 | 386 070.00 | 469 949.00 | 856 019.00 |
VW T.V.A. | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 963.00 | 511 947.00 | 36 016.00 | 547 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 417 125.00 | | | 417 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 446 484.00 | | | 446 484.00 |
YT Sous‐traitance | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
ZE Dividendes | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 621.00 | | | 575 621.00 |