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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 896.00 | 84 664.00 | 7 232.00 | 91 896.00 |
AN Terrains | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
AP Constructions | 1 995 480.00 | 531 531.00 | 1 463 948.00 | 1 995 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 547.00 | 147 785.00 | 168 761.00 | 316 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 249.00 | 763 981.00 | 1 795 267.00 | 2 559 249.00 |
BN En cours de production de biens | 773 282.00 | | 773 282.00 | 773 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 816.00 | 44 200.00 | 4 685 616.00 | 4 729 816.00 |
BZ Autres créances | 3 163 091.00 | | 3 163 091.00 | 3 163 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 561.00 | 35 965.00 | 622 596.00 | 658 561.00 |
CF Disponibilités | 1 061 046.00 | | 1 061 046.00 | 1 061 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 421 220.00 | 80 165.00 | 10 341 055.00 | 10 421 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 470.00 | 844 147.00 | 12 136 322.00 | 12 980 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 683.00 | | | 289 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DG Autres réserves | 2 910 905.00 | | | 2 910 905.00 |
DH Report à nouveau | -713 296.00 | | | -713 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 936.00 | | | 2 575 936.00 |
DP Provisions pour risques | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 562.00 | | | 1 568 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 214.00 | | | 5 783 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 017.00 | | | 2 026 017.00 |
EA Autres dettes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 158.00 | | | 9 522 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 322.00 | | | 12 136 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 035 410.00 | | | 8 035 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 869 854.00 | | 18 869 854.00 | 18 869 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 869 854.00 | | 18 869 854.00 | 18 869 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 888 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 097 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 789 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 700.00 | | | 392 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 311.00 | | | 416 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 276.00 | | | 354 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 230.00 | | | 370 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 318 591.00 | | | 19 318 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 258 916.00 | | | 19 258 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 002.00 | | | 2 949 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 817.00 | | | 2 783 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 580.00 | 189 904.00 | 86 502.00 | 660 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 789.00 | 7 875.00 | | 76 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 790.00 | 182 029.00 | 86 502.00 | 583 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 214.00 | 5 783 214.00 | | 5 783 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026 018.00 | 2 026 018.00 | | 2 026 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 510.00 | 177 402.00 | 742 814.00 | 1 566 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 340.00 | | | 653 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 620.00 | 7 875 467.00 | 94 153.00 | 7 969 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 424 518.00 | 8 035 410.00 | 742 814.00 | 9 424 518.00 |