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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 985 701.00 | 13 000 179.00 | 10 985 522.00 | 23 985 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
BZ Autres créances | 9 550 649.00 | | 9 550 649.00 | 9 550 649.00 |
CF Disponibilités | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 083.00 | | 9 832 083.00 | 9 832 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 817 784.00 | 13 000 179.00 | 20 817 605.00 | 33 817 784.00 |
CU Autres participations | 23 984 362.00 | 13 000 179.00 | 10 984 183.00 | 23 984 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 827.00 | 14 250 827.00 | | 14 250 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 219 734.00 | | |
DH Report à nouveau | -824 493.00 | -1 029 100.00 | | -824 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 562 500.00 | -2 015 127.00 | | -3 562 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 863 835.00 | 13 426 334.00 | | 9 863 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 230 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 230 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 844.00 | 3 557 127.00 | | 3 734 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948 791.00 | 7 526 646.00 | | 6 948 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 558.00 | 83 742.00 | | 170 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | 48 313.00 | | 66 578.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 923 771.00 | 11 218 827.00 | | 10 923 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 817 605.00 | 24 875 161.00 | | 20 817 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 567 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 528 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 34.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 230 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | 230 000.00 | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -229 966.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 684.00 | 707 457.00 | | 838 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 183.00 | 2 722 584.00 | | 4 401 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 562 500.00 | -2 015 127.00 | | -3 562 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 985 701.00 | | | 23 985 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 985 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 985 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 985 701.00 | | | 23 985 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 30 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 433 179.00 | 3 567 000.00 | | 9 433 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663 179.00 | 3 597 000.00 | 230 000.00 | 9 663 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 567 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
VB T. V. A. | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VC Groupe et associés | 9 435 233.00 | | | 9 435 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 535.00 | 2 495 535.00 | | 2 495 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 309.00 | 322 813.00 | 916 496.00 | 1 239 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 948 791.00 | 6 948 791.00 | | 6 948 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 047.00 | | | 303 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 818 155.00 | 9 818 155.00 | | 9 818 155.00 |
VW T.V.A. | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 771.00 | 10 007 275.00 | 916 496.00 | 10 923 771.00 |