| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 7 845.00 | 1 162.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 9 033.00 | 574.00 | 9 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 795.00 | 16 878.00 | 1 917.00 | 18 795.00 |
BP En cours de production de services | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BT Marchandises | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 635.00 | 84 388.00 | 255 247.00 | 339 635.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 138.00 | 84 388.00 | 312 749.00 | 397 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 933.00 | 101 266.00 | 314 666.00 | 415 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 887.00 | 187 202.00 | | 205 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 149.00 | 18 685.00 | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 230 420.00 | 214 272.00 | | 230 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 313.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 50 536.00 | | 23 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 995.00 | 59 358.00 | | 59 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 246.00 | 116 414.00 | | 84 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666.00 | 330 686.00 | | 314 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 246.00 | 116 414.00 | | 84 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 544.00 | | 787 544.00 | 787 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 544.00 | | 787 544.00 | 787 544.00 |
FM Production stockée | | | -17 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | 8 193.00 | | 6 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 195.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 195.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -195.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 989.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 012.00 | 725 154.00 | | 777 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 864.00 | 706 469.00 | | 760 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 149.00 | 18 685.00 | | 16 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 576.00 | | 2 219.00 | 16 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | | 2 039.00 | 16 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576.00 | 302.00 | | 16 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 302.00 | | 16 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 049.00 | 357 049.00 | | 357 049.00 |
VW T.V.A. | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 898.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 185.00 | 15 867.00 | | 29 185.00 |
ST Autres comptes | 84 476.00 | 54 673.00 | | 84 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 922.00 | 30 146.00 | | 25 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 116 014.00 | 72 815.00 | | 116 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 2 672.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | 3 570.00 | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 662.00 | 101 649.00 | | 127 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 338.00 | 89 091.00 | | 96 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 597.00 | 173 501.00 | | 255 597.00 |