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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 101.00 | 36 761.00 | 1 340.00 | 38 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 032.00 | 24 304.00 | 729.00 | 25 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 591.00 | 61 065.00 | 78 526.00 | 139 591.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 475.00 | 61 065.00 | 89 410.00 | 150 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 905.00 | 17 658.00 | | 23 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | 6 246.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 42 326.00 | 32 705.00 | | 42 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 012.00 | 27 629.00 | | 25 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 6 211.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 3 822.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 18 118.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 084.00 | 55 780.00 | | 47 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 410.00 | 88 485.00 | | 89 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 084.00 | 55 780.00 | | 47 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 012.00 | 27 629.00 | | 25 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 375.00 | | 124 375.00 | 124 375.00 |
FG Production vendue services | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 912.00 | | 153 912.00 | 153 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 394.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 925.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 925.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | 925.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 867.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 420.00 | 148 279.00 | | 157 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 798.00 | 142 033.00 | | 147 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 622.00 | 6 246.00 | | 9 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 591.00 | | | 139 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 395.00 | 670.00 | | 60 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | 670.00 | | 60 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 533.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | 5 200.00 | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 29 316.00 | 27 241.00 | | 29 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 204.00 | 20 489.00 | | 19 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 255.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 1 788.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 150.00 | 15 251.00 | | 17 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 882.00 | 12 138.00 | | 11 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 862.00 | 52 930.00 | | 50 862.00 |