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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 4 894.00 | 1 996.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 890.00 | 4 894.00 | 221 996.00 | 226 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CF Disponibilités | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 167.00 | 4 894.00 | 421 273.00 | 426 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DL TOTAL (I) | 318 414.00 | | | 318 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 273.00 | | | 421 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 334.00 | | 906 334.00 | 906 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 334.00 | | 906 334.00 | 906 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 335.00 | | | 906 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 074.00 | | | 880 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 1 139.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 139.00 | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 585.00 | 11 997.00 | 24 588.00 | 36 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 859.00 | 78 271.00 | 24 588.00 | 102 859.00 |