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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 255.00 | 4 245.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 46 344.00 | 7 052.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 181.00 | 266 076.00 | 52 105.00 | 318 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 732.00 | 315 676.00 | 231 056.00 | 546 732.00 |
BT Marchandises | 61 493.00 | 2 357.00 | 59 136.00 | 61 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
CF Disponibilités | 198 655.00 | | 198 655.00 | 198 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 109.00 | 2 357.00 | 519 752.00 | 522 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 841.00 | 318 033.00 | 750 808.00 | 1 068 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 975.00 | 364 685.00 | | 423 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 226.00 | 139 289.00 | | 160 226.00 |
DL TOTAL (I) | 593 001.00 | 512 775.00 | | 593 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 625.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 353.00 | 78 841.00 | | 24 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 83 418.00 | | 80 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | 50 971.00 | | 52 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 807.00 | 213 856.00 | | 157 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 808.00 | 726 631.00 | | 750 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 352.00 | | 1 267 352.00 | 1 267 352.00 |
FG Production vendue services | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 189.00 | | 1 309 189.00 | 1 309 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 52 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 046.00 | 57 308.00 | | 69 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 308.00 | 1 218 049.00 | | 1 320 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 082.00 | 1 078 760.00 | | 1 160 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 226.00 | 139 289.00 | | 160 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 642.00 | | 5 090.00 | 541 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 488.00 | | 5 090.00 | 366 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 214.00 | 15 463.00 | | 300 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 1 500.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 459.00 | 13 963.00 | | 298 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 313.00 | 2 357.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 2 357.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 2 357.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 865.00 | 93 211.00 | 12 654.00 | 105 865.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |