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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 4 738.00 | 634.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002.00 | 4 738.00 | 5 264.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 700.00 | 76 232.00 | 1 530 467.00 | 1 606 700.00 |
BZ Autres créances | 1 682 846.00 | | 1 682 846.00 | 1 682 846.00 |
CF Disponibilités | 275 877.00 | | 275 877.00 | 275 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 422.00 | 76 232.00 | 3 489 190.00 | 3 565 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 425.00 | 80 970.00 | 3 494 454.00 | 3 575 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 675 457.00 | 499 894.00 | | 675 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 241.00 | 175 562.00 | | 303 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 515.00 | 1 038 274.00 | | 1 341 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 050.00 | 384.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 963.00 | 274 068.00 | | 360 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 850.00 | 844 322.00 | | 1 397 850.00 |
EA Autres dettes | 175 669.00 | 91 263.00 | | 175 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 939.00 | 1 401 392.00 | | 2 152 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 454.00 | 2 439 666.00 | | 3 494 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 198.00 | | 5 295 198.00 | 5 295 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 198.00 | | 5 295 198.00 | 5 295 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 220 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 625.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 625.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 14 470.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 14 470.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -12 844.00 | | -811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 857.00 | 3 365 249.00 | | 5 403 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 615.00 | 3 189 687.00 | | 5 100 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 241.00 | 175 562.00 | | 303 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 770.00 | | 1 450.00 | 9 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 1 450.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 1 283.00 | 1 218.00 | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 1 283.00 | 1 218.00 | 4 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 624.00 | 4 560.00 | 57 952.00 | 129 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 624.00 | 4 560.00 | 57 952.00 | 129 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 624.00 | 4 560.00 | 57 952.00 | 129 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 963.00 | 360 963.00 | | 360 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 271.00 | 504 271.00 | | 504 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 627.00 | 398 627.00 | | 398 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 694.00 | | | 1 513 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
VB T. V. A. | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 000.00 | | | 1 191 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 176.00 | 3 289 546.00 | 4 630.00 | 3 294 176.00 |
VW T.V.A. | 339 960.00 | 339 960.00 | | 339 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 889.00 | 2 130 889.00 | | 2 130 889.00 |