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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 73 268.00 | 22 660.00 | 50 608.00 | 73 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 119.00 | 106 027.00 | 35 092.00 | 141 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 966.00 | 137 875.00 | 439 092.00 | 576 966.00 |
BT Marchandises | 535 559.00 | | 535 559.00 | 535 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 297.00 | 85 597.00 | 271 700.00 | 357 297.00 |
BZ Autres créances | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CF Disponibilités | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 400.00 | 85 597.00 | 922 803.00 | 1 008 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 367.00 | 223 472.00 | 1 361 895.00 | 1 585 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 196 699.00 | | | 196 699.00 |
DH Report à nouveau | -143 795.00 | | | -143 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 734.00 | | | 803 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
EA Autres dettes | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 024.00 | | | 1 268 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 895.00 | | | 1 361 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 803.00 | 897 282.00 | 2 280 085.00 | 1 382 803.00 |
FG Production vendue services | | 1 977.00 | 1 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 803.00 | 899 259.00 | 2 282 063.00 | 1 382 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 010.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 925.00 | | | 2 293 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 638.00 | | | 2 262 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 036.00 | | 21 931.00 | 555 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 688.00 | | | 290 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 797.00 | | 17 190.00 | 205 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 550.00 | | 4 741.00 | 58 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 835.00 | 21 274.00 | | 116 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 247.00 | 21 274.00 | | 116 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 587.00 | 56 010.00 | | 29 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 587.00 | 56 010.00 | | 29 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 587.00 | 56 010.00 | | 29 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 734.00 | 803 734.00 | | 803 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
UX Autres créances clients | 249 882.00 | | | 249 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
VB T. V. A. | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
VI Groupe et associés | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 745.00 | 298 039.00 | 170 706.00 | 468 745.00 |
VW T.V.A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 024.00 | 1 268 024.00 | | 1 268 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
ST Autres comptes | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 012.00 | | | 414 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 846.00 | | | 270 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 910.00 | | | 595 910.00 |