| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 187.00 | 492.00 | 9 695.00 | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 467.00 | 733.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 944.00 | 20 168.00 | 60 776.00 | 80 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 249.00 | 21 127.00 | 74 122.00 | 95 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 797.00 | | 220 797.00 | 220 797.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 177.00 | 21 127.00 | 454 050.00 | 475 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DH Report à nouveau | | -27 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 344.00 | 56 504.00 | | 54 344.00 |
DL TOTAL (I) | 86 216.00 | 31 873.00 | | 86 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 5 981.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 1 533.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 751.00 | 251 820.00 | | 315 751.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 834.00 | 259 333.00 | | 367 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 050.00 | 291 206.00 | | 454 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 751.00 | 259 333.00 | | 335 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 657.00 | | 980 657.00 | 980 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 657.00 | | 980 657.00 | 980 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 216.00 | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 801.00 | 32 299.00 | | 3 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 713.00 | 2 104.00 | | 13 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 713.00 | 3 104.00 | | 14 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 331.00 | 3 297.00 | | 146 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | 2 421.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 116.00 | 5 718.00 | | 148 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 404.00 | -2 614.00 | | -133 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 3 286.00 | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 515.00 | 618 699.00 | | 1 011 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 172.00 | 562 195.00 | | 957 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 344.00 | 56 504.00 | | 54 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 260.00 | | 73 189.00 | 24 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 95 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 94 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 760.00 | | 73 189.00 | 23 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 15 531.00 | 415.00 | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 15 531.00 | 415.00 | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 257.00 | 238 257.00 | | 238 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 373.00 | 8 290.00 | 32 083.00 | 40 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 327.00 | 249 327.00 | | 249 327.00 |
VW T.V.A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 834.00 | 335 751.00 | 32 083.00 | 367 834.00 |