| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 664.00 | 1 359.00 | 80 305.00 | 81 664.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 919.00 | 8 484.00 | 13 435.00 | 21 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 18 273.00 | 1 896.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 132.00 | 90 707.00 | 18 424.00 | 109 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 413.00 | 118 823.00 | 506 590.00 | 625 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 511.00 | | 285 511.00 | 285 511.00 |
BZ Autres créances | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CF Disponibilités | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 755.00 | | 416 755.00 | 416 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 168.00 | 118 823.00 | 923 345.00 | 1 042 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 448.00 | 16 479.00 | | 18 448.00 |
DH Report à nouveau | 167 254.00 | 129 843.00 | | 167 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 701.00 | 39 380.00 | | 44 701.00 |
DL TOTAL (I) | 630 404.00 | 585 702.00 | | 630 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 241.00 | 112 530.00 | | 98 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | 63 106.00 | | 14 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 52 970.00 | | 36 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 462.00 | 109 258.00 | | 108 462.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 942.00 | 337 865.00 | | 292 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 345.00 | 923 567.00 | | 923 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 442.00 | 301 350.00 | | 201 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 592.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 200.00 | | 7 830.00 | 690 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 617.00 | 625 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 617.00 | 151 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 664.00 | | | 471 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 086.00 | | 6 750.00 | 217 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 080.00 | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 605.00 | 20 836.00 | 72 617.00 | 170 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 246.00 | 20 836.00 | 72 617.00 | 169 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 285 511.00 | | | 285 511.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 241.00 | 34 607.00 | 63 635.00 | 98 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 971.00 | 350 441.00 | 1 530.00 | 351 971.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 076.00 | 201 442.00 | 63 635.00 | 265 076.00 |