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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 4 861.00 | 2 645.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 704.00 | 82 304.00 | 51 400.00 | 133 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 730.00 | 87 165.00 | 217 565.00 | 304 730.00 |
BP En cours de production de services | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 332.00 | | 304 332.00 | 304 332.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 688.00 | | 348 688.00 | 348 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 418.00 | 87 165.00 | 566 253.00 | 653 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 908.00 | 162 374.00 | | 183 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 632.00 | 21 534.00 | | 40 632.00 |
DL TOTAL (I) | 233 340.00 | 192 708.00 | | 233 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 557.00 | 85 866.00 | | 55 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 28 365.00 | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 018.00 | 210 221.00 | | 247 018.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 110.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 913.00 | 324 562.00 | | 332 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 253.00 | 517 270.00 | | 566 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 610.00 | 277 909.00 | | 307 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 904.00 | 18 170.00 | | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 386.00 | 22 172.00 | 22 393.00 | 87 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 385.00 | 22 171.00 | 22 393.00 | 87 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 913.00 | 307 610.00 | 25 303.00 | 332 913.00 |