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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 294.00 | 92 095.00 | 18 199.00 | 110 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 952.00 | 94 741.00 | 147 211.00 | 241 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
110 Total général Actif | 330 359.00 | 94 741.00 | 235 619.00 | 330 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 649.00 | 359 950.00 | | 429 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
230 Autres produits | 5 850.00 | 312.00 | | 5 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 192.00 | 360 262.00 | | 445 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 776.00 | 135 317.00 | | 162 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | -1 770.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 74 205.00 | 78 292.00 | | 74 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 2 973.00 | | 5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 066.00 | 98 010.00 | | 119 066.00 |
252 Charges sociales | 6 727.00 | 13 992.00 | | 6 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 266.00 | 13 635.00 | | 13 266.00 |
262 Autres charges | 1 174.00 | 2 692.00 | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 596.00 | 343 142.00 | | 383 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 595.00 | 17 121.00 | | 61 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 4 000.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 1 821.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 807.00 | 556.00 | | 1 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 525.00 | | 10 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 194.00 | 18 219.00 | | 49 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |