| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 335.00 | 40 177.00 | 9 158.00 | 49 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 111.00 | 133 297.00 | 117 814.00 | 251 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 830.00 | 173 474.00 | 374 357.00 | 547 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 077.00 | | 141 077.00 | 141 077.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 214.00 | | 353 214.00 | 353 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 044.00 | 173 474.00 | 727 571.00 | 901 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 210.00 | 147 951.00 | | 25 210.00 |
DH Report à nouveau | | 4 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 368.00 | 62 868.00 | | 87 368.00 |
DL TOTAL (I) | 313 578.00 | 226 210.00 | | 313 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 600.00 | 79 737.00 | | 85 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 027.00 | 58 269.00 | | 62 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 574.00 | 201 885.00 | | 187 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 792.00 | 75 125.00 | | 78 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 993.00 | 415 015.00 | | 413 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 571.00 | 641 224.00 | | 727 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 376.00 | 411 841.00 | | 396 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 316.00 | | 852 316.00 | 852 316.00 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 610 646.00 | | 610 646.00 | 610 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 049.00 | | 1 463 049.00 | 1 463 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 282.00 | 15 518.00 | | 46 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 849.00 | 7 881.00 | | 7 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | 7 884.00 | | 7 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 219.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587.00 | 241.00 | | 6 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 1 462.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 6 421.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 573.00 | 13 343.00 | | 26 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 693.00 | 1 503 639.00 | | 1 488 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 324.00 | 1 440 771.00 | | 1 401 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 368.00 | 62 868.00 | | 87 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 152.00 | | 58 638.00 | 500 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 960.00 | 547 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 960.00 | 300 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 768.00 | | 58 638.00 | 252 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 925.00 | 34 921.00 | 4 373.00 | 142 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 925.00 | 34 921.00 | 4 373.00 | 142 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 600.00 | 67 983.00 | 17 617.00 | 85 600.00 |
VI Groupe et associés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 993.00 | 396 376.00 | 17 617.00 | 413 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 782.00 | 33 543.00 | | 32 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | 10 835.00 | | 10 352.00 |
ST Autres comptes | 94 384.00 | 93 828.00 | | 94 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 012.00 | 53 599.00 | | 59 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 51 000.00 | 44 158.00 | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | 3 171.00 | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 916.00 | 36 714.00 | | 37 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 085.00 | 294 188.00 | | 286 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 951.00 | 162 634.00 | | 154 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 748.00 | 202 419.00 | | 214 748.00 |