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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 147.00 | 12 029.00 | 2 118.00 | 14 147.00 |
AH Fonds commercial | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 679.00 | 180 671.00 | 54 008.00 | 234 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 776.00 | 112 360.00 | 10 416.00 | 122 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 680.00 | 305 060.00 | 276 620.00 | 581 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 641.00 | 1 387.00 | 262 254.00 | 263 641.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 013.00 | | 321 013.00 | 321 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 901.00 | 1 387.00 | 597 514.00 | 598 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 581.00 | 306 447.00 | 874 134.00 | 1 180 581.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 328 470.00 | 250 822.00 | | 328 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 382.00 | 137 648.00 | | 149 382.00 |
DL TOTAL (I) | 504 252.00 | 414 870.00 | | 504 252.00 |
DQ Provisions pour charges | -859.00 | | | -859.00 |
DR TOTAL (IV) | -859.00 | | | -859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 135.00 | 17 774.00 | | 49 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 064.00 | 135 884.00 | | 139 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 27 628.00 | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 788.00 | 168 747.00 | | 142 788.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 742.00 | 350 039.00 | | 370 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 134.00 | 764 909.00 | | 874 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
FG Production vendue services | 828 625.00 | | 828 625.00 | 828 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 230.00 | | 831 230.00 | 831 230.00 |
FM Production stockée | | | 23 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | 336.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 336.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 336.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 528.00 | 53 691.00 | | 57 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 244.00 | 821 442.00 | | 878 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 863.00 | 683 794.00 | | 728 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 382.00 | 137 648.00 | | 149 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 310.00 | | 67 209.00 | 529 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 581 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | 357 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 587.00 | | 2 185.00 | 216 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 684.00 | | 63 609.00 | 308 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | 1 415.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 767.00 | 35 132.00 | 14 838.00 | 284 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 67.00 | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 804.00 | 35 065.00 | 14 838.00 | 272 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 859.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 859.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 135.00 | 17 040.00 | 32 095.00 | 49 135.00 |
VI Groupe et associés | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 715.00 | 273 605.00 | 7 110.00 | 280 715.00 |
VW T.V.A. | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 742.00 | 338 647.00 | 32 095.00 | 370 742.00 |