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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 328.00 | 649.00 | 977.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 6 888.00 | 1 474.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251.00 | 6 714.00 | 3 538.00 | 10 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 940.00 | 13 930.00 | 69 010.00 | 82 940.00 |
BT Marchandises | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 408.00 | 13 930.00 | 170 478.00 | 184 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 150.00 | 47 119.00 | | 79 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | 32 031.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 110 418.00 | 84 650.00 | | 110 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 753.00 | 49 112.00 | | 37 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 14 318.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 6 928.00 | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860.00 | 12 699.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 060.00 | 83 057.00 | | 60 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 478.00 | 167 707.00 | | 170 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
FG Production vendue services | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 435.00 | | 225 435.00 | 225 435.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 030.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 970.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 5 622.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 881.00 | 254 164.00 | | 225 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 113.00 | 222 134.00 | | 200 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 768.00 | 32 031.00 | | 25 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | 2 711.00 | | 11 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 195.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 2 516.00 | | 11 086.00 |