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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 188.00 | 16 169.00 | 5 019.00 | 21 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 953.00 | 26 169.00 | 7 784.00 | 33 953.00 |
BT Marchandises | 127 880.00 | 7 606.00 | 120 274.00 | 127 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 646.00 | | 769 646.00 | 769 646.00 |
BZ Autres créances | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 841.00 | 7 606.00 | 1 096 235.00 | 1 103 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 794.00 | 33 775.00 | 1 104 019.00 | 1 137 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DH Report à nouveau | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
DL TOTAL (I) | 398 490.00 | | | 398 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 429.00 | | | 504 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 530.00 | | | 705 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 019.00 | | | 1 104 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 682.00 | | | 622 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 895.00 | 100 210.00 | 3 186 105.00 | 3 085 895.00 |
FG Production vendue services | | 36 106.00 | 36 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 895.00 | 136 316.00 | 3 222 211.00 | 3 085 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 509.00 | | | 3 225 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 378.00 | | | 3 136 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 928.00 | | 5 461.00 | 32 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 33 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 21 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 163.00 | | 5 461.00 | 20 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 964.00 | 519.00 | 4 314.00 | 29 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 964.00 | 519.00 | 4 314.00 | 19 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 429.00 | 504 429.00 | | 504 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 250.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 769 646.00 | | | 769 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 804.00 | 36 956.00 | 82 848.00 | 119 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 516.00 | 802 001.00 | 2 515.00 | 804 516.00 |
VW T.V.A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 530.00 | 622 682.00 | 82 848.00 | 705 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
ST Autres comptes | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 042.00 | | | 382 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 737.00 | | | 354 737.00 |